Научный семинар «How to publish in premium journals»
Мероприятие прошло
22 - 23 июня 2023
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 107
О мероприятии
22 и 23 июня в 18:00 по московскому времени
Семинар проводится в целях развития и консолидации академического опыта для поддержки принятия решений и реализации политики в основных областях деятельности — денежно-кредитная политика, финансовая стабильность и банковский надзор. Они выступают методологической базой для подготовки и написания научных статей молодыми учёными.
Докладчик:
Вукович Дарко — доктор экономических наук, профессор, заведующий международной лабораторией финансов и финансовых рынков экономического факультета РУДН.
В рамках семинара обсудят:
- финансы — ключевое звено в экономике, они обеспечивают движение стоимости, распределение и перераспределение экономических ресурсов;
- вопрос о необходимости финансов на сегодняшний день актуален, так как современное состояние отечественной экономики диктует необходимость более детального рассмотрения данной проблемы;
- целостность финансовой системы — важное условие становления единой экономической сферы в стране, которая обеспечит беспрепятственное перемещение финансовых активов. Она достигается благодаря сбалансированности экономических отношений между звеньями финансовой системы.
Темы докладов:
22.06.2023
Inflation and Portfolio selection:
- Use either historical data on the past performance of stocks and bonds or forward-looking scenario analysis to characterize the risk and return features of these investments.
- Determine the expected return and risk of portfolios that are constructed by combining risky assets with risk-free investments in Treasury bills.
- Use the Sharpe ratio to evaluate the performance of a portfolio and provide a guide for capital allocation.
- New mean-variance model with inflation influence (Vukovic model), MOEX.
23.06.2023
Portofolio and Asset pricing model:
- Show how covariance and correlation affect the power of diversification to reduce portfolio risk.
- Calculate mean, variance, and covariance using either historical data or scenario analysis.
- Use index models to analyze the risk and return characteristics of securities and portfolios.
- Construct and use the security market line.
- The capital asset pricing model.
- Fama.
- French 3 factors model.
Рабочий язык мероприятия: английский.
Предыдущее мероприятие
22 июня
Разработка и анализ моделей миграции сервисов на MEC сервер с гистерезисным управлением
Следующие мероприятие
23 июня
Выпускной магистров очного отделения юридического института РУДН
Похожие мероприятияВсе мероприятия
5-я международная конференция «Компьютерная алгебра»
В представленных на конференции докладах рассмотрят актуальные вопросы компьютерной алгебры — научной дисциплины, алгоритмы которой ориентированы на точное решение математических и прикладных задач с помощью компьютера.
Направление:
Наука
Формат:
Конференция
Организатор:
Факультет физико-математических и естественных наук
Разработка и анализ моделей системы моделирования радиоканалов в сетях 5G
Развертывание новых услуг через мобильную сеть, наряду с огромным количеством мобильных устройств, привело к экспоненциальному увеличению использования мобильного трафика данных. Кроме того, новые типы услуг имеют разные требования к качеству обслуживания (QoS), пропускной способности, скорости и задержке.
Научный семинар «Methods of Foundation in Financial Economic»
Семинар проводится в целях развития и консолидации академического опыта для поддержки принятия решений и реализации политики в основных областях деятельности — денежно-кредитная политика, финансовая стабильность и банковский надзор. Они выступают методологической базой для подготовки и написания научных статей молодыми учёными.